We hebben minder uitgegeven op het onderdeel centrumontwikkeling algemeen. Het gaat om een bedrag van € 129.000. Dit heeft een aantal oorzaken:

• We hebben € 183.500 minder uitgegeven op de subsidieregeling gevelverbetering en wonen in het centrum. Dit bedrag onttrekken we daarom ook niet uit de reserve Volkshuisvesting.
• We hebben een bedrag van € 78.000 betaald aan de stichting Volop. Hier tegenover staat een subsidie van de provincie van € 74.000.
• We hebben € 23.000 minder uitgegeven aan de Taksforce Centrum. We onttrekken dit bedrag dus ook niet uit de reserve Stadscentrum.
• Aan het centrummanagement hebben we € 10.000 minder betaald voor de subsidie Winterland 2018.

Dit concernproduct bevat drie onderdelen van de ontwikkeling van het Walkwartier. De grondexploitatie, de kosten van de openbare ruimte en het Uithuis. We hebben € 1.034.000 hogere kosten en € 1.142.000 lagere opbrengsten. Dit wordt veroorzaakt door:

• We hebben hogere kosten van € 2.231.000 door een extra storting in de voorziening "te verwachten exploitatieverliezen". De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 de aangepaste grondexploitatie voor het Walkwartier vastgesteld. In de nieuwe grondexploitatie is het verwachte tekort € 2.231.000 hoger geworden. Dit komt door lagere grondopbrengst voor de woontoren, stortkosten van vrijkomende grond en hogere plankosten. Deze extra storting dekken we af uit de reserves Stadshart en Walkwartier en omgeving.
• Een groot deel van de herontwikkeling van het Walkwartier is een grondexploitatie en daarmee een budgettair neutrale activiteit. Het saldo van lasten en baten van deze grondexploitatie inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente. Het tekort van de grondexploitatie Wal Kwartier wordt uit de Algemene Bedrijfsreserve van het grondbedrijf afgedekt. In 2019 is € 1.169.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt door vertraging in het project. De baten waarmee we de verrekening met de balanspost verwerken zijn daardoor ook € 1.169.000 lager.
• We hebben € 107.000 hogere kosten dan geraamd voor de openbare ruimte. Dit betreft kosten voor de Centrum Ontsluiting fase 1. De externe plankosten (€ 85.000) hebben we onttrokken uit de reserve Walkwartier en omgeving.
• Voor het Uithuis hebben we lagere kosten van € 134.000. Dit bestaat uit twee onderdelen. Externe plankosten zijn € 82.000 lager door vertraging in de planontwikkeling. Dit saldo hebben we gestort in de reserve Walkwartier en omgeving. Wanneer we de kosten daadwerkelijk gaan maken (in 2020 en 2021), onttrekken we dit bedrag weer. De rest van het voordeel (€ 52.000) betreft het bedrag waarmee rekening was gehouden voor wegvallende parkeeropbrengsten vanwege de werkzaamheden aan De Wal. Door de vertraging in het project is hier nog geen sprake van. De raad heeft op 31 januari 2020 besloten om dit voordeel in te zetten om het tekort in de grondexploitatie van het Walkwartier in 2020 af te dekken.