De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten en de inzet van subsidies.

Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per 31 december 2019. Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële afwijking lichten we dit toe.    

Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Het startmoment van een aantal projecten is bijgesteld. Het startmoment van het project “Romeinenweg” is bijgesteld omdat is besloten om ook de riolering aan te pakken. De voorbereiding van het werk wordt nu in eigen beheer uitgevoerd. Uitvoering vindt in 2020 plaats. Het startmoment van de projecten “Zaltbommelseweg – JF Kennedeybaan kruising + VRI” en “Braakstraat – Kromstraat VRI” is bijgesteld doordat de levering van de VRI-automaten en materiaal op zich laat wachten. Deze projecten worden in 2020 ten uitvoer gebracht. Het startmoment van het project “Herpen herinrichting Alard van Herpenplein” is bijgesteld. Het project gaat na zomervakantie 2020 van start. Het startmoment van het project “Haven oeverbescherming VBI” is uitgesteld doordat er eerst een overeenkomst tussen de gebruiker en de eigenaar van het terrein afgesloten dient te worden. Dit project wordt naar verwachting in 2020 gestart.

Het startmoment voor de Hertogensingel en van het project Van Hogendorplaan West is onduidelijk. Om te kunnen bepalen wat het gewenste profiel is van deze singel is meer duidelijkheid nodig over de noordelijke randweg. Tot die tijd worden er per discipline indien nodig beperkte onderhoudsmaatregelen genomen om het functioneren en de veiligheid op peil te houden.
Het startmoment van het project “Van Hogendorplaan West” is afhankelijk van het definitieve besluit van woningbouwstichting Brabant Wonen over hoe om te gaan met de voortuinen van de huurwoningen aan de Van Hogendorplaan West. Het gebruik van de voortuinen heeft al dan niet invloed op het profiel van de weg.

De volgende tabel toont alle projecten waarbij een verandering plaatsvond. De onderscheiden projectfasen zijn:
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed

Het resultaat op de IUP projecten valt uiteen in groot onderhoudsprojecten en vervangingsinvesteringen.

Er is € 955.000 meer aan groot onderhoud projecten uitgevoerd dan begroot. Dit geld hebben we uit de reserve IUP betaald. Het gaat om de volgende projecten: Osseweg, de Koornstraat, Anna van Schuurmanstraat, baggeren sloten, speelvoorzieningen en asfaltonderhoud.
Tegenover de kosten staan subsidies voor de Havenstraat, Ossweg, Bolwerkroute, de Stationstraat en ontvangsten voor verkoop snippergroen aan particulieren. Deze opbrengsten zijn met de reserve verrekend.

Voor de vervangingsinvesteringen hebben € 1,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Deze projecten zijn wel allemaal gestart en zullen in 2020 worden afgerond.

Onderdeel van  bovenstaand resultaat zijn de overschrijdingen of onderschrijdingen van projectbudgetten. Deze zijn als volgt:
De projecten “Bredestr-Stationsstr-Deursensewg-Waatselaarsestr”, “Rosmolen e.o. inbreiden bomen”, “Hescheweg herinrichten”, “Molenstraat – Mgr vd Boerpark VRI”, “Rusheuvelstraat VOP”, “Verdistraat” en “Willibrordusweg e.o.” laten een positief eindresultaat zien.  Het project “Huizenbeemdweg (in samenwerking met Waterschap)” laat een negatief eindresultaat zien. Dit resultaat is enigszins vertekend omdat we nog een subsidie verwachten (maar deze is nog niet definitief).
Het project “Havenstraat” heeft een aanvullend budget nodig voor de aanleg van bomen. Hier tegenover staan een aantal financiële meevallers omdat de projecten “Schoolweg (v-h Lith bomen)” en “Veldstraat Berghem”  beperkte onvoorziene kosten hadden.
Het voordelige projectresultaat op de IUP-projecten 2019 van € 429.042 bestaat uit € 227.297 groot onderhoudsprojecten en € 201.781 vervangingsinvesteringen. Het restant bedrag groot onderhoud € 227.297 wordt verrekend met de Reserve IUP. Het projectresultaat op vervangingsinvesteringen voegen we toe aan het investeringsvolume 2020.

De reserve IUP na onttrekking van € 955.000 bedraagt € 5.490.000. Voor restantprojecten (overlopende projecten) en overige verplichtingen is in 2019 € 3.668.753,- nodig. Het restant ad € 1.802.084,- moet gereserveerd blijven voor IUP projecten 2020-2023. Het nieuwe  IUP 2021-2023 zal in 2020 aan het college worden gepresenteerd.