In deze paragraaf rapporteren we over de investeringen die we in dit boekjaar hebben uitgevoerd.
We geven inzicht in:

• de besteding op kredieten en de bijbehorende restantkredieten
• de geplande investeringen 2019 die nog niet in uitvoering zijn

De uitgaven op een investering lopen niet altijd gelijk met het boekjaar. Van de restantkredieten geven we daarom aan of deze kunnen worden afgesloten omdat de investering is afgerond of dat deze worden overgeheveld naar het volgende boekjaar omdat het project nog loopt.

Geplande investeringen 2019 die nog niet in uitvoering zijn, schuiven door naar het volgende boekjaar. De financiële effecten hiervan (doorschuiven van de bijbehorende kapitaallasten) verwerken we in de eerste financiële tussenrapportage 2020.

Investerenis het aanschaffen van goederen met een meerjarig nut. Bij investeringen is er een onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Tot 1 januari 2017 activeerden we alleen investeringen met een economisch nut. Investeringen met een maatschappelijk nut schreven we in één keer af. Vanaf 1 januari 2017 moeten we investeringen met een maatschappelijk nut ook activeren. Dat staat in de verslagleggingsvoorschriften (BBV). Daarnaast is er een onderscheid in vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen worden gedaan ter vervanging van oude al bestaande investeringen. Alle overige investeringen zijn nieuwe investeringen.

In de volgende tabel geven we een overzicht van de lopende investeringen (kredieten) per 31 december 2019. We laten per programma zien hoe groot de beschikbare investeringskredieten zijn, wat we in 2019 hebben uitgegeven, hoeveel we tot nu toe totaal besteed hebben en welk bedrag we nog moeten uitgeven. In totaal sluiten we in 2019 voor € 8 miljoen aan kredieten af omdat deze investeringen klaar zijn.
In het bijlageboek is een overzicht op detailniveau per afzonderlijk krediet opgenomen. Daarbij is ook aangegeven welke kredieten we afsluiten en welke kredieten we overhevelen.   

Toelichting investeringen 2019

Programma 1. Zorg en welzijn
Dit programma bevat de investering voor de Scouting en Gilde Geffen. Het nog te besteden bedrag zal in 2020 uitgegeven worden.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
De investeringen in dit programma hebben betrekking op onderwijs. Er wordt € 6,1 miljoen aan kredieten overgeheveld naar 2020. Het grootste deel van deze kredieten is al uitgegeven, er resteert nog € 202.000. In 2020 worden deze projecten afgerond. Dit betreft het krediet van de Brede school Lith (€ 5,5 miljoen), de verbouwing van de Singel t.b.v. Kentalis (€490.000). Het  krediet van € 135.000 voor de inpandige verbouwing van het Hooghuis wordt in zijn geheel overgeheveld naar 2020, hierop zijn nog geen uitgaven gedaan.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
Op het gebied van sport sluiten we kredieten af voor een bedrag van € 1,8 miljoen. Het gaat hier om de 3 kunstgrasvelden de Biescamp (€ 0,6 miljoen), de Rusheuvel (€ 0,4 miljoen) en Oss 20 (€ 0,8 miljoen).
De overige lopende investeringen op het gebied van sport de renovatie van de gymzalen Ruwaard en Verdistraat worden voor € 1,6 miljoen overgeheveld naar 2020.
De lopende investeringen op het gebied van ontmoeten Wijkcentrum Meteoor (€ 1,2 miljoen) en Revitalisering Koppelsteeg (€ 3,5 miljoen) zijn nagenoeg afgerond. De afwikkeling vindt in 2020 plaats. De overige investeringen worden voor in totaal € 0,9 miljoen overgeheveld naar 2020.

Programma 4. Dynamisch stadcentrum
Dit programma bevat de investering Bram v.d. Berghstraat en is afgerond in 2019.

Programma 5. Zuinig op ons klimaat
In programma 5 sluiten we voor € 3,5 miljoen aan kredieten af. In 2019 hebben we voor € 2,7 miljoen geïnvesteerd in vervanging in de openbare ruimte (groen, wegen en openbare verlichting) en voor €  0,8 miljoen geïnvesteerd in het centrumplan Oss fase 1. De twee andere lopende investeringen in dit programma zijn de N329/ Weg van de toekomst en het duurzaamheidsplein. Op het krediet van de N329/ Weg van de toekomst staat nog een restant open van € 1,1 miljoen en op het duurzaamheidsplein € 0,2 miljoen. Deze hevelen we over naar 2020.

Programma 6. Vitale economie
Binnen dit programma hevelen we het krediet van infrastructuur Talentencampus (€ 0,3 miljoen) over.

Programma 7. Mobiliteit
De investering verkeersinstallaties voor € 228.000 is afgerond en sluiten we af. Verder zijn er kredieten opgenomen voor handhavingsapparatuur (€ 45.000) en vervanging van parkeerautomaten (€ 515.000). Beide kredieten zijn in  uitvoering.

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss
Binnen dit programma is het krediet van € 575.000 opgenomen voor uitbreiding standplaatsen woonwagens. Hier zijn nagenoeg nog geen uitgaven gedaan. We hevelen dit dan ook over naar 2020.

Programma 9. Veilige omgeving
Dit programma bevat de investering in de nieuwbouw kazerne Ravenstein (€ 1,1 miljoen). We sluiten het krediet af met een overschrijding van € 12.000.

Programma 10. Besturen in verandering van tijden
De investeringen binnen dit programma betreffen ICT (€ 1,9 miljoen), rollend materieel (€ 1,2 miljoen), meubilair (€ 408.000), noodstroomaggregaat gemeentehuis (€ 60.000) en de Ir. Diddewerf (€ 2 miljoen).
De investeringen op ICT sluiten we af voor € 342.000 en rollend materieel sluiten we af  voor € 1,1 miljoen.
In totaal hevelen we € 4,1 miljoen over naar 2020. Het gaat dan vooral om het krediet van 2 miljoen voor Ir. Diddewerf waarvan nog € 66.000 te besteden is en € 1,3 miljoen voor het vervanging rekencentrum (ICT) waarvan nog € 223.000 te besteden is. De investering vervanging rekencentrum stond gepland voor 2020 maar we hebben hier in 2019 al een start mee gemaakt in verband met informatieveiligheid.

In de programmabegroting 2020-2023 is het investeringsplan 2019 voor het laatst geactualiseerd.
Het totale investeringsplan voor 2019 bedroeg € 7,8 miljoen (zie onderstaande tabel). Hiervan zijn projecten voor een bedrag van € 4 miljoen nog niet opgestart en schuiven door naar het jaar 2020. Het financiële effect hiervan vanwege het doorschuiven van de kapitaallasten verwerken we in de eerste financiële tussenrapportage 2020.

(Besluit: R=raad, C=college, A=ambtelijk; Type: V=vervanging, N=nieuw)

Toelichting geplande investeringen
Van de meeste geplande investeringen uit 2019 is de uitvoering ook in 2019 gestart. Geplande investeringen die we overhevelen naar 2020 betreffen met name investeringen in de openbare ruimte. Deze hangen samen met onze IUP-projecten. Verder schuiven we de investeringen die gepland waren op ICT door. In 2019 is op het gebied van ICT een start gemaakt het de vervanging van het rekencentrum, dit krediet was oorspronkelijk pas voor 2020 begroot. Het krediet voor het meubilair gemeentehuis wordt in 2020 ingezet (onder andere vervanging stoelen in de raadszaal).